Fonction de l’app expliquée

Tableau des flux de trésorerie : fonctionnement dans l’app

Le générateur de tableau des flux de trésorerie est une fonction de Jaarrekening.io. Avec votre propre compte, vous l’utilisez dans l’app ; cette page explique son fonctionnement.

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Le générateur de tableau des flux de trésorerie est une fonction de Jaarrekening.io. Avec votre propre compte, vous l’utilisez dans l’app ; cette page explique son fonctionnement.

Cette page ne contient ni champ de saisie ni générateur opérationnel. Pour accéder à l’app, vous créez vous-même un compte.

Cadre légal : RJ 360

Ce que l’app utilise et produit

Entrée

le bilan au début et à la fin de l’exercice, le compte de résultat et le tableau de variation des immobilisations

Sortie

un tableau des flux de trésorerie en tant que partie de l’annexe

Résultat

flux de trésorerie opérationnels, d’investissement et de financement, avec le rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la trésorerie

Ce que fait la fonction dans l’app

Si le tableau ne concorde pas avec la variation réelle de la trésorerie, l’écart est affiché explicitement plutôt que dissimulé dans un poste résiduel.

Le déroulement, de la balance générale à la version de publication, est expliqué pas à pas sur Comptes annuels avec l’IA.

Outils de calcul

Calculateur de catégorie de taille →Calculer le délai de dépôt →Calculateur de ratios →Calculateur d’amortissement →Contrôle de l’obligation d’audit →Calculer le coût des comptes annuels →

À propos de l’assistance de l’IA : les montants proviennent de règles de calcul fixes ; l’IA propose l’affectation des comptes et rédige des textes de projet modifiables. La direction vérifie, corrige et approuve. L’évaluation, les provisions, les événements postérieurs à la date du bilan et l’hypothèse de continuité d’exploitation restent des jugements de la direction (art. 2:362 et 2:384 BW). Chaque passage généré est modifiable et reste marqué comme projet d’IA jusqu’à ce que vous l’ayez vérifié.

Mention juridique : ces informations sont de nature générale et ne remplacent ni un conseil fiscal ou juridique, ni un audit par un expert-comptable. L’exactitude et l’exhaustivité du contenu des comptes annuels restent sous la responsabilité de la direction (art. 2:362, al. 1 BW).

Questions fréquentes

De quoi ai-je besoin pour le générateur de tableau des flux de trésorerie ?

Dans l’app, vous fournissez le bilan au début et à la fin de l’exercice, le compte de résultat et le tableau de variation des immobilisations. Il est alors possible d’en composer les flux de trésorerie opérationnels, d’investissement et de financement, avec le rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture de la trésorerie. Pour cela, vous créez vous-même un compte.

Quel est le résultat ?

Dans l’app, vous obtenez un tableau des flux de trésorerie en tant que partie de l’annexe. Vous ne pouvez pas encore le créer sur cette page.

Vous établissez des comptes annuels néerlandais ?

Vos premiers comptes annuels sont gratuits, quelle que soit la catégorie de taille. Créez un compte et établissez les comptes annuels néerlandais de votre société immatriculée aux Pays-Bas selon le titre 9 du livre 2 du Code civil néerlandais (BW).

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