Que faire en cas d'erreur de validation XBRL ?
Cherchez d'abord la cause avec le code d'erreur exact. Corrigez les données sources ou les paramètres d'export et validez à nouveau avant l'envoi.
La réponse courte
Cherchez d'abord la cause avec le code d'erreur exact. Corrigez les données sources ou les paramètres d'export et validez à nouveau avant l'envoi.
Fondement : art. 2:394 BW ; règles de dépôt de la KVK et taxonomie néerlandaise
Quel message d'erreur examinez-vous en premier ?
Une erreur de validation XBRL signifie que le fichier ne satisfait pas à une règle technique ou de rapport contrôlée. Cela ne veut pas automatiquement dire que l'ensemble de vos comptes annuels est faux. Conservez le message d'erreur et regardez quelle règle, quel contexte ou quel poste est cité. Vous pouvez ainsi chercher de façon ciblée dans la documentation ou demander de l'aide.
Vérifiez d'abord les données simples du dossier : numéro KVK, dates de début et de fin, type de rapport et statut d'approbation. Une identification erronée ou une date impossible peut bloquer un fichier de chiffres correct. La KVK cite en outre, entre autres, les caractères spéciaux et des comptes annuels approuvés déjà déposés comme points d'attention possibles pour les messages d'erreur. Ne supposez donc pas d'emblée que le problème est un montant manquant. Notez quand vous avez reçu le message et dans quel système : lors de la validation locale, à l'envoi ou après le traitement. Cette distinction aide le fournisseur ou l'intermédiaire à déterminer quel maillon examiner.
Comment vérifiez-vous la taxonomie et les montants ?
Comparez ensuite la taxonomie choisie avec l'exercice et le rapport que vous voulez fournir. Utilisez la documentation officielle du domaine SBR registre du commerce (Handelsregister) et les informations de version correspondantes. Un ancien modèle d'export peut contenir un concept qui ne convient pas à la version choisie. Ne résolvez pas cela en supprimant des balises au hasard dans le fichier. L'erreur technique peut alors disparaître tandis que des informations nécessaires sont perdues. Demandez au fournisseur du logiciel si une mise à jour prise en charge est disponible. Conservez le fichier d'origine à part, afin de voir quelle modification a finalement résolu le problème.
Si l'erreur concerne des chiffres, remontez au poste source. Vérifiez les unités, les signes, les décimales et le contexte de période. Un montant en milliers d'euros fourni en euros entiers peut causer un grand écart. Un poste de bilan qui reçoit par erreur la date de bilan précédente peut rompre des relations arithmétiques. Effectuez de préférence la correction dans le dossier source ou la configuration d'export, puis créez un nouvel export. Une réparation manuelle dans le fichier final est difficile à reproduire et peut disparaître lors du prochain export. Comparez de nouveau la sortie lisible avec la version approuvée sur le fond.
Que faites-vous avant l'échéance ?
Gardez le délai de dépôt à l'esprit pendant que vous résolvez le problème technique. L'art. 2:394 BW ne lie pas la publication au moment où votre fournisseur corrige une panne. Contactez à temps la KVK ou votre intermédiaire au sujet de la voie appropriée si l'échéance approche. N'indiquez pas de date d'approbation fictive pour contourner un message d'erreur. Un fichier de nouveau validé doit aussi être effectivement déposé et traité. Conservez donc, outre le dernier résultat de validation, l'accusé de réception et vérifiez le statut de traitement. Ne clôturez l'incident que lorsque la version correcte publiée est clairement identifiée.
Sources
Questions fréquentes
Un mauvais exercice peut-il causer l'erreur ?
Oui. Comparez la période du fichier avec la taxonomie choisie et le type de rapport.
Peut-on modifier un chiffre pour faire disparaître un message d'erreur ?
Seulement si la source et le traitement de fond justifient cette modification.
Un fichier validé est-il déjà déposé ?
Non. Vérifiez la réception et l'enregistrement effectifs auprès de la KVK.
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