Niederländischen Jahresabschluss aus Exact Online erstellen

Die kurze Antwort

Für den Jahresabschluss nach Titel 9 Buch 2 BW hat Exact ein eigenes Produkt: Exact Online Jaarrekening, ausgerichtet auf Kanzleien sowie auf Kleinst- und kleine Unternehmen. Wenn Sie selbst aufstellen, exportieren Sie die Auditfile über Import/Export > Export > Audit file oder eine Übersicht nach Excel, sobald alle Buchungen verarbeitet sind.

Aktualisiert am 30. Oktober 2026

Eckdaten

Was Exact selbst für den Jahresabschluss bietet

Exact verkauft den Jahresabschluss als eigenständiges Produkt: Exact Online Jaarrekening. Auf der Produktseite spricht Exact Kanzleien an und nennt „Standardberichte für natürliche Personen, Kleinst- & kleine Unternehmen“. Der Jahresabschluss für Kleinst und klein entspricht laut Funktionsübersicht „BW2 Titel 9 und der RJK“. Die Hinterlegung bei der KVK ist für dieselben Klassen möglich; Exact schreibt dazu: „Hierfür benötigen Sie ein eigenes PKI-overheid-Zertifikat.“

Das Paket Essentials kostet € 99 pro Monat, Plus € 205 pro Monat, jeweils zuzüglich USt.; Stiftungen und Vereine nennt Exact bei Plus. Die Zahlen kommen als Summen- und Saldenliste an: über eine Finanzschnittstelle, eine Auditfile, eine RGS-Brückentabelle oder eine Excel-Datei. Wie sich dieses Produkt zu einem Preis pro Geschäftsjahr verhält, lesen Sie unter Alternative zu Exact Online Jaarrekening.

Auditfile und Excel-Übersicht aus Exact Online exportieren

Auditfile (XAF)

1. Verarbeiten Sie zuerst alle Buchungen des Geschäftsjahres.
2. Gehen Sie zu [Name der Administration] > Import/Export > Export > Audit file.
3. Füllen Sie die Filter aus, wenn Sie den Export einschränken möchten, zum Beispiel auf ein Geschäftsjahr.
4. Klicken Sie auf Exportieren und speichern Sie die Datei.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach Excel

Von jeder Übersichtsseite aus exportieren Sie nach Excel: Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte und wählen Sie Export: Excel. Der Export enthält die Datensätze, die zu den eingestellten Filtern und Spalten gehören, bis zu einer Dateigröße von 100 MB. Exact nennt die Übersicht Bilanz / Gewinn- und Verlustrechnung als Stelle, an der Sie das Ergebnis mit dem Vorjahr vergleichen. Der Menüpfad dorthin hängt von Ihrem Abonnement und Ihrer Menüaufteilung ab; nutzen Sie die Suchfunktion in Exact Online oder die Wissensdatenbank von Exact.

Für eine brauchbare Datei nennt Exact selbst drei Regeln: Nehmen Sie die Felder Sachkonto, Beschreibung sowie Soll und Haben (oder Saldo) auf, entfernen Sie Zwischen- und Endsummen und speichern Sie als CSV.

RGS in Exact Online verknüpfen

RGS gehört zu den Stammdaten des Sachkontos. Gehen Sie zu Finanzen > Buchungen und Sachkonten > Sachkonten > Übersicht, öffnen Sie ein Konto und weisen Sie unter Standardisierte Kontenschemata eine Standardklassifikation zu. Exact gibt an, dass das Referenz-Kontenschema „für alle in den Niederlanden verfügbar ist, wenn die Funktion Referenz-Kontenschema aktiviert ist“. Sie benötigen das Recht, Finanzstammdaten zu verwalten.

Die Supportseite zur Auditfile sagt nicht, ob die RGS-Klassifikation in die Datei geschrieben wird. Prüfen Sie das nach dem ersten Export: Öffnen Sie die XAF-Datei und suchen Sie bei einem Sachkonto nach einem Code, der mit B oder W beginnt. Ohne Code bleibt die Zuordnung zu den gesetzlichen Posten Handarbeit oder ein Vorschlag, den Sie prüfen.

Prüfungen vor dem Export aus Exact Online

• Alles verarbeitet. Erst eine verarbeitete Buchung erscheint laut Exact in Berichten wie der USt.-Voranmeldung, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Auditfile.
• Perioden geschlossen. Exact schließt das Geschäftsjahr automatisch, sobald alle offenen Perioden geschlossen sind. Wieder öffnen können Sie über [Name der Administration] > Stammdaten > Finanzen > Perioden-Datumstabelle.
• Ergebnis noch nicht verarbeitet. Verarbeiten Sie das Ergebnis, bucht Exact es ins Eigenkapital; exportieren Sie die Gewinn- und Verlustrechnung vorher.
• Zwischenkonten auf null. Prüfen Sie noch zu erhaltende Rechnungen und Waren; Exact nennt diese Prüfung in seinem eigenen Jahresabschlussprozess.

Rechenbeispiel: drei Buchungen im Entwurf

Eine BV zeigt in Exact Online einen Gewinn von € 96.400. Im Memorial stehen noch drei nicht verarbeitete Buchungen: € 12.400 Abschreibung, € 9.150 Körperschaftsteuer und € 3.600 noch zu zahlende Kosten. Zusammen sind das € 25.150. Die Auditfile, die Sie jetzt exportieren, zeigt daher ebenfalls € 96.400, während der Jahresabschluss bei € 71.250 landen muss. Verarbeiten Sie die drei Buchungen und exportieren Sie erneut.

Von Exact-Export zu Jahresabschluss und KVK

Nach dem Export folgt die eigentliche Arbeit: Einordnen in die gesetzlichen Posten, die Zahlen des Vorjahres danebenstellen Art. 2:363 Abs. 5 BW, den Anhang schreiben, feststellen und hinterlegen Art. 2:394 Abs. 1 BW.

Exact Online und Jaarrekening.io

Jaarrekening.io liest eine XAF-Auditfile (Version 3.1 und 3.2) oder eine Summen- und Saldenliste in Excel oder CSV aus Exact Online ein. Gleichen sich Soll und Haben nicht aus, stoppt der Import und die App zeigt die Differenz. RGS-Codes aus der Auditdatei bestimmen die Zuordnung; fehlen sie, beurteilen Sie einen Vorschlag der KI. Die Vergleichszahlen holen Sie aus dem vorigen Jahresabschluss oder aus der Summen- und Saldenliste des Vorjahres. Eine direkte Schnittstelle zu Exact Online ist in Vorbereitung und noch nicht freigegeben. Hintergrund: Verknüpfung mit Ihrem Buchhaltungspaket.

Wann Exact Online Jaarrekening oder Ihr Accountant die bessere Wahl ist

Buchen Sie in Exact Online und erstellt eine Kanzlei Ihren Jahresabschluss, ist Exact Online Jaarrekening für diese Kanzlei der logische Weg: Die Summen- und Saldenliste kommt ohne Export an und die Kanzlei hinterlegt selbst. Als Geschäftsführer ohne Kanzlei-Abonnement haben Sie dieses Produkt meist nicht. Für mittelgroße und große Unternehmen ist für die Prüfung ohnehin ein Accountant nötig. Beginnen Sie auf jeden Fall mit den Prüfungen der Summen- und Saldenliste; wer eine kleine Gesellschaft lieber in einem System führt, kann auch die Buchhaltung von Jaarrekening.io nutzen.

Quellen

• Exact Support: Finanztransaktionen oder Gehaltsdaten in Auditfiles exportieren — Menüpfad, nur verarbeitete Buchungen
• Exact Support: Daten im CSV- oder Excel-Format exportieren — Export: Excel, Grenze von 100 MB
• Exact Support: Sachkonten anlegen, bearbeiten oder löschen — standardisierte Schemata und RGS
• Exact Support: Ihre Administration auf das neue Jahr vorbereiten — verarbeiten, Perioden schließen, Ergebnis
• Exact Support: Eine Finanzperiode wieder öffnen — Perioden-Datumstabelle
• Exact Support: Summen- und Saldenliste aus Excel importieren — erforderliche Felder und CSV
• Exact: Funktionen und Preise von Exact Online Jaarrekening — Zielgruppe, Hinterlegung, Preise
• KVK: Den Jahresabschluss selbst hinterlegen — wer das Portal nutzen kann und wie Sie sich anmelden
• Belastingdienst (ODB): Auslaufen alter Auditfiles Financieel zum 1. Januar 2027 — nur XAF 4.0

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