Niederländischen Jahresabschluss aus Visma erstellen (eAccounting und AccountView)

Die kurze Antwort

Bei Visma hängt der Weg vom Produkt ab. In Visma eAccounting erstellen Sie unter Buchhaltung - Berichte eine Summen- und Saldenliste als pdf oder csv und exportieren Auditdateien über Einstellungen - Import und Export. In AccountView wählen Sie Dokument > Exportieren > XML Auditfile Financieel. Ein eigenes Jahresabschlussmodul konnten wir bei keinem von beiden verifizieren.

Aktualisiert am 30. Oktober 2026

Eckdaten

Welches Visma-Produkt haben Sie?

Weil die alte Webadresse von eAccounting nicht mehr zu einer Produktseite führt, ist es ratsam, bei Visma nachzufragen, was mit dem Produkt in den Niederlanden geplant ist. Die Online-Hilfe war am genannten Datum erreichbar und auf Niederländisch.

Was Visma selbst für den Jahresabschluss bietet

In der Hilfe von Visma eAccounting Standaard stehen Berichte wie Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Hauptbuch und Summen- und Saldenliste, aber keine Funktion, die einen Jahresabschluss mit Anhang aufstellt oder hinterlegt. AccountView beschreibt den Export einer Auditdatei als etwas, das Sie tun, weil ‚Ihr Accountant‘ danach fragt. In beiden Fällen geht der Anbieter also davon aus, dass der Jahresabschluss anderswo erstellt wird. Ob es zusätzliche Module gibt, konnten wir nicht nachlesen.

Summen- und Saldenliste und Auditdatei exportieren

Visma eAccounting

1. Gehen Sie zu Buchhaltung - Berichte und wählen Sie Summen- und Saldenliste.
2. Wählen Sie Bericht erstellen und tragen Sie das Geschäftsjahr oder den Zeitraum ein.
3. Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben der Schaltfläche Ansehen und speichern Sie den Bericht als csv-Datei.
4. Für eine Auditdatei gehen Sie zu Einstellungen - Import und Export; Auditdateien steht dort bei den Daten, die Sie exportieren können.

Die Summen- und Saldenliste zeigt je Konto die Nummer, den Namen, die Eröffnungsbilanz, den Soll- und Habensaldo, die Differenz und die Schlussbilanz. Die Berichte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung können Sie auf dieselbe Weise speichern; die Gewinn- und Verlustrechnung kann die Vorjahreszahlen danebenstellen.

AccountView

1. Wählen Sie Datei > Administrationen und markieren Sie die Administration.
2. Wählen Sie Dokument > Exportieren > XML Auditfile Financieel (oder Auditfile für das ältere Format).
3. Geben Sie die Perioden an und wählen Sie gegebenenfalls ein Berichtsmodell für die Rubrikengliederung.
4. Wählen Sie Weiter und legen Sie fest, ob Sie die Datei speichern oder per E-Mail versenden.
5. Geben Sie einen Dateinamen ohne Leerzeichen ein und wählen Sie Exportieren.

Welche Version die XAF-Datei hat, steht in keinem der beiden Hilfetexte. Öffnen Sie die Datei und lesen Sie die Versionsnummer in den ersten Zeilen. Was eine brauchbare Summen- und Saldenliste enthalten muss, steht in der Anleitung zur Summen- und Saldenliste.

RGS bei Visma

In den Hilfeseiten, die wir abgerufen haben, kommt RGS nicht vor. AccountView bietet beim Export zwar ein Berichtsmodell für die Rubrikengliederung; ob dieses Modell auf RGS beruht, hängt von Ihrer Einrichtung ab. Rechnen Sie bei eAccounting damit, dass die Summen- und Saldenliste ohne RGS-Codes kommt und Sie die Konten selbst den Posten des Jahresabschlusses zuordnen oder einen Vorschlag prüfen. Die Vorgehensweise steht unter RGS-Zuordnung.

Prüfungen vor dem Export aus Visma

• Gesperrt oder Entwurf. Visma eAccounting setzt ‚Concept-‘ (Entwurf) vor die Bilanz und den Ergebnisbericht, solange Sie die Buchhaltung für diesen Zeitraum nicht gesperrt haben. Steht dieses Wort in der Kopfzeile, kann noch gebucht werden.
• Perioden. Geben Sie in AccountView alle Perioden des Geschäftsjahres an, nicht nur die mit täglichen Buchungen.
• Richtige Administration. AccountView exportiert die Administration, die Sie im Fenster Administrationen markiert haben.
• Csv prüfen. Öffnen Sie die csv-Datei und prüfen Sie, ob Beträge als Zahl und mit dem richtigen Dezimalzeichen übernommen wurden.

Rechenbeispiel: die Summen- und Saldenliste nachrechnen

Nehmen Sie die Zeile für das Bankkonto in der Summen- und Saldenliste. Die Eröffnungsbilanz beträgt € 31.250. Im Jahr werden € 402.800 im Soll und € 389.450 im Haben gebucht; die Differenz beträgt € 13.350. Die Schlussbilanz muss dann € 44.600 betragen, und dieser Betrag muss dem Kontoauszug zum 31. Dezember entsprechen. Stimmt die Rechnung, aber nicht der Kontoauszug, fehlt eine Buchung. Stimmt die Rechnung nicht, wurde der Bericht über einen anderen Zeitraum erstellt, als Sie dachten.

Vom Visma-Export zum Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss einer BV folgt nach dem Export: die Konten gliedern, die Vorjahreszahlen aufnehmen Art. 2:363 Abs. 5 BW, den Anhang schreiben, feststellen lassen und hinterlegen, spätestens zwölf Monate nach dem Geschäftsjahr Art. 2:394 Abs. 3 BW.

Visma und Jaarrekening.io

Jaarrekening.io liest die csv-Datei der Summen- und Saldenliste ein, genau wie Excel; die Spalten werden erkannt und Sie können die Zuordnung anpassen. Eine XAF-Auditdatei aus AccountView oder eAccounting ist ebenfalls möglich, wenn sie Version 3.1 oder 3.2 ist. Die App lehnt eine Datei ab, bei der Soll und Haben nicht gleich sind, und zeigt die Differenz. Die Zuordnung zu den Posten des Jahresabschlusses ist ein Vorschlag der KI, es sei denn, die Auditdatei enthält RGS-Codes. Eine direkte Anbindung an Visma-Produkte ist in Vorbereitung und noch nicht freigegeben; siehe Anbindung an Ihr Buchhaltungspaket.

Wann der Accountant bei Visma-Paketen der bessere Weg ist

AccountView ist auf die Lieferung einer Auditdatei an den Accountant ausgelegt; der Exportbildschirm fragt sogar nach dessen E-Mail-Adresse. Stellt Ihr Accountant den Jahresabschluss zusammen, ist das der kürzeste Weg. Selbst aufstellen passt zu einer überschaubaren BV mit einer Summen- und Saldenliste, die Sie Zeile für Zeile erklären können. Suchen Sie einen anderen Ort für eine einfache Administration, geht das auch in der Buchhaltung von Jaarrekening.io.

Quellen

• Visma eAccounting Standaard, Online-Hilfe: Berichte — Summen- und Saldenliste, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, pdf oder csv
• Visma eAccounting Standaard, Online-Hilfe: Importieren und Exportieren — Auditdateien und Kontenplan
• AccountView Support: Auditdateien konvertieren und exportieren — Menüpfad und Schritte
• Nmbrs: Yuki ist jetzt Nmbrs Accounting — Teil von Visma, Name ab 1. September 2026
• Art. 2:394 BW (wetten.overheid.nl) — Hinterlegung innerhalb von acht Tagen nach Feststellung, spätestens zwölf Monate nach dem Geschäftsjahr
• Belastingdienst (ODB): Auslaufen alter Auditfiles Financieel zum 1. Januar 2027 — nur XAF 4.0

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