Établir des comptes annuels néerlandais depuis Visma (eAccounting et AccountView)

La réponse courte

Chez Visma, la voie dépend du produit. Dans Visma eAccounting, vous créez une balance générale en pdf ou csv sous Comptabilité - Rapports et vous exportez les fichiers d'audit via Paramètres - Import et export. Dans AccountView, vous choisissez Document > Exporter > XML Auditfile Financieel. Nous n'avons pas pu vérifier l'existence d'un module de comptes annuels propre à l'un ou à l'autre.

Mis à jour le 30 octobre 2026

Données clés

Quel produit Visma avez-vous ?

Comme l'ancienne adresse web d'eAccounting ne mène plus à une page produit, il est prudent de demander à Visma quels sont ses projets pour le produit aux Pays-Bas. L'aide en ligne était accessible à la date indiquée, et en néerlandais.

Ce que Visma propose lui-même pour les comptes annuels

L'aide de Visma eAccounting Standaard présente des rapports tels que Bilan, Compte de résultat, Grand livre et Balance générale, mais aucune fonction qui établit ou dépose des comptes annuels avec annexe. AccountView décrit l'export d'un fichier d'audit comme quelque chose que l'on fait parce que « votre expert-comptable » le demande. Dans les deux cas, le fournisseur part donc du principe que les comptes annuels sont établis ailleurs. Nous n'avons pas pu vérifier s'il existe des modules supplémentaires.

Exporter la balance générale et le fichier d'audit

Visma eAccounting

1. Allez dans Comptabilité - Rapports et choisissez Balance générale.
2. Sélectionnez Créer un rapport et indiquez l'exercice ou la période.
3. Cliquez sur la flèche à droite du bouton Afficher et enregistrez le rapport en fichier csv.
4. Pour un fichier d'audit, allez dans Paramètres - Import et export ; Fichiers d'audit figure parmi les données que vous pouvez exporter.

La balance générale affiche, par compte, le numéro, le nom, le bilan d'ouverture, le solde débiteur et créditeur, la différence et le bilan de clôture. Vous pouvez enregistrer de la même manière les rapports Bilan et Compte de résultat ; le compte de résultat peut afficher les chiffres de l'exercice précédent en regard.

AccountView

1. Choisissez Fichier > Administrations et sélectionnez l'administration.
2. Choisissez Document > Exporter > XML Auditfile Financieel (ou Auditfile pour l'ancien format).
3. Indiquez les périodes et sélectionnez éventuellement un modèle de rapport pour la répartition en rubriques.
4. Choisissez Suivant et décidez si vous enregistrez le fichier ou l'envoyez par e-mail.
5. Saisissez un nom de fichier sans espaces et choisissez Exporter.

La version du fichier XAF n'est indiquée dans aucun des deux textes d'aide. Ouvrez le fichier et lisez le numéro de version dans les premières lignes. Ce qu'une balance générale utilisable doit contenir figure dans le guide de la balance générale.

RGS chez Visma

Dans les pages d'aide que nous avons consultées, RGS n'apparaît pas. À l'export, AccountView propose en revanche un modèle de rapport pour la répartition en rubriques ; que ce modèle repose sur RGS dépend de votre paramétrage. Avec eAccounting, attendez-vous à ce que la balance générale arrive sans codes RGS et à ce que vous affectiez vous-même les comptes aux postes des comptes annuels, ou vérifiiez une proposition. La méthode figure dans affectation RGS.

Contrôles avant l'export depuis Visma

• Verrouillé ou provisoire. Visma eAccounting place « Concept- » (provisoire) devant le bilan et le rapport de résultats tant que vous n'avez pas verrouillé la comptabilité pour cette période. Si ce mot figure dans l'en-tête, des écritures peuvent encore être passées.
• Périodes. Dans AccountView, indiquez toutes les périodes de l'exercice, pas seulement celles avec des écritures quotidiennes.
• Bonne administration. AccountView exporte l'administration que vous avez sélectionnée dans la fenêtre Administrations.
• Vérifier le csv. Ouvrez le fichier csv et vérifiez que les montants ont été repris comme nombres et avec le bon séparateur décimal.

Exemple chiffré : recalculer la balance générale

Prenez la ligne du compte bancaire dans la balance générale. Le bilan d'ouverture est de € 31.250. Dans l'année, € 402.800 sont passés au débit et € 389.450 au crédit ; la différence est de € 13.350. Le bilan de clôture doit alors être de € 44.600, et ce montant doit correspondre au relevé bancaire au 31 décembre. Si le calcul est juste mais pas le relevé, une écriture manque. Si le calcul n'est pas juste, le rapport a été établi sur une autre période que vous ne le pensiez.

De l'export Visma aux comptes annuels

Pour les comptes annuels d'une BV, après l'export viennent : classer les comptes, reprendre les chiffres de l'exercice précédent art. 2:363, al. 5 BW, rédiger l'annexe, les faire approuver et les déposer, au plus tard douze mois après l'exercice art. 2:394, al. 3 BW.

Visma et Jaarrekening.io

Jaarrekening.io lit le fichier csv de la balance générale, comme Excel ; les colonnes sont reconnues et vous pouvez ajuster l'affectation. Un fichier d'audit XAF d'AccountView ou d'eAccounting est également possible, s'il est en version 3.1 ou 3.2. L'application refuse un fichier dont le débit et le crédit ne sont pas égaux et affiche la différence. L'affectation aux postes des comptes annuels est une proposition de l'IA, sauf si le fichier d'audit contient des codes RGS. Une liaison directe avec les produits Visma est en préparation et pas encore publiée ; voir relier à votre logiciel de comptabilité.

Quand l'expert-comptable est la meilleure voie avec les logiciels Visma

AccountView est conçu pour livrer un fichier d'audit à l'expert-comptable ; l'écran d'export demande même son adresse e-mail. Si votre expert-comptable compose les comptes annuels, c'est le chemin le plus court. Établir soi-même convient à une BV simple avec une balance générale que vous pouvez expliquer ligne par ligne. Si vous cherchez un autre endroit pour une comptabilité simple, c'est aussi possible dans la comptabilité de Jaarrekening.io.

Sources

• Visma eAccounting Standaard, aide en ligne : Rapports — balance générale, bilan, compte de résultat, pdf ou csv
• Visma eAccounting Standaard, aide en ligne : Importer et exporter — fichiers d'audit et plan comptable
• Support AccountView : convertir et exporter des fichiers d'audit — chemin de menu et étapes
• Nmbrs : Yuki s'appelle désormais Nmbrs Accounting — fait partie de Visma, nom au 1er septembre 2026
• Art. 2:394 BW (wetten.overheid.nl) — dépôt dans les huit jours suivant l'approbation, au plus tard douze mois après l'exercice
• Belastingdienst (ODB) : abandon des anciens Auditfiles Financieel au 1er janvier 2027 — uniquement XAF 4.0

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