Logiciel de comptabilité avec comptes annuels néerlandais
Comptabilisez l'année dans un grand livre avec codes RGS et reprenez la balance générale de l'exercice directement dans les comptes annuels, sans export ni import.
La réponse courte
Vous cherchez un logiciel de comptabilité avec comptes annuels ? Dans Jaarrekening.io, la comptabilité se trouve dans le même environnement que les comptes annuels. Vous comptabilisez l'année dans un grand livre avec codes RGS et reprenez ensuite la balance générale de l'exercice dans les comptes annuels. Les comptes du plan standard reçoivent leur code RGS et leur poste BW 2 ; vous affectez ensuite vous-même les autres comptes.
Si vous préférez tenir la comptabilité dans un autre logiciel, cela reste possible : vous fournissez alors un fichier d'audit XAF ou une balance générale en Excel ou CSV. Les connexions directes par logiciel sont en préparation et pas encore disponibles.
Pourquoi comptabilité et comptes annuels vont ensemble
Cadre légal (Code civil néerlandais) : art. 2:10 BWart. 2:362, al. 1 BW
La direction doit tenir une comptabilité dont ressortent à tout moment les droits et obligations de l'entité, et conserver les livres pendant sept ans (art. 2:10 BW). Les comptes annuels sont la synthèse de cette comptabilité à la date de clôture. Chaque étape entre les deux (exporter, contrôler les colonnes, relire) est un endroit où un solde peut disparaître.
Lorsque le grand livre et les comptes annuels sont dans un même environnement, cette étape intermédiaire disparaît. La reprise lit les écritures de l'exercice choisi, sépare les mouvements du compte de résultat des soldes du bilan et reprend les chiffres de l'exercice précédent comme chiffres comparatifs.
Ce que fait le module de comptabilité
Grand livre et plan comptable
Plan comptable standard avec codes RGS et postes BW 2, écritures d'opérations diverses et import CSV par lot. Une écriture comptabilisée ne se modifie pas ; vous corrigez par une contre-passation. Fiche du grand livre en PDF ou CSV.
Périodes et clôture annuelle
Clôturer des périodes avec une réouverture consignée, une écriture de clôture annuelle et un bilan d'ouverture. Le changement de logiciel est possible avec un bilan d'ouverture CSV, avec des modèles pour Exact, Twinfield, Moneybird, e-Boekhouden et SnelStart.
Factures
Factures de vente à numérotation continue, en PDF en néerlandais, anglais ou allemand, avoirs, devis et factures récurrentes. Factures d'achat avec approbation avant paiement. Créer et lire des fichiers UBL (voir facture électronique).
Postes ouverts
Clients et fournisseurs par relation, fichiers de paiement SEPA (pain.001) et de prélèvement (pain.008), et rappels et mises en demeure en lettre PDF.
Codes TVA
Dix-neuf codes TVA qui pointent directement vers les rubriques de la déclaration de TVA, avec un rapport de contrôle qui compare base fois taux à la TVA comptabilisée.
Reporting
Bilan et compte de résultat avec chiffres comparatifs, flux de trésorerie, ratios, un budget face au réalisé et une prévision de liquidité sur treize semaines. Export en fichier d'audit XAF (version 4.0 par défaut ; la version 3.2 reste sélectionnable).
Connexion bancaire (PSD2) et relevés bancaires
Vous récupérez les mouvements bancaires via une connexion PSD2 directe avec Ponto (lecture seule), que vous établissez vous-même, ou les lisez sous forme de fichier : CAMT.053, MT940 ou CSV avec affectation des colonnes, en euros. Le module utilise un fichier CAMT.054 pour rattacher les paiements groupés aux factures. Lors du traitement, le module propose des contreparties à partir d'écritures antérieures du même tiers et rattache les paiements aux postes ouverts.
Les mouvements que vous aviez déjà lus avec un fichier bancaire sont reconnus par la connexion et ne sont pas repris une seconde fois. Un fichier bancaire reste possible pour une banque qui ne prend pas en charge Ponto.
Du grand livre aux comptes annuels en quatre étapes
- Dans les comptes annuels, créez l'exercice. Ses dates de début et de fin déterminent quelles écritures comptent.
- Activez l'exercice. Les premiers comptes annuels de votre compte sont gratuits ; ensuite vous payez par jeu de comptes annuels, une fois par exercice et selon la catégorie de taille, à partir de € 250 hors TVA pour une micro-entité. Les montants figurent sur la page des tarifs.
- Dans la comptabilité, choisissez Reprendre la balance générale. Le compte de résultat contient les mouvements de l'exercice, l'exercice précédent fournit les chiffres comparatifs et une écriture de clôture annuelle ne compte pas. Un exercice qui a déjà une balance générale n'est pas écrasé.
- Contrôlez l'affectation des comptes sans code RGS, puis établissez le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Ce que le module ne fait (pas encore)
- Pas de journaux distincts avec leur propre série de numéros ; toutes les écritures passent par un seul journal.
- L'écriture de clôture annuelle dans la comptabilité fonctionne pour les années civiles. La reprise vers les comptes annuels suit en revanche les dates de l'exercice.
- Devises étrangères uniquement sur les factures de vente et à l'import bancaire (avec un taux que vous saisissez vous-même) ; pas de réévaluation des soldes en devises.
- Amortissement des immobilisations uniquement linéaire.
- Les justificatifs ne sont pas lus par OCR ; pour les PDF avec couche de texte, le module lit bien le texte et propose une catégorie.
Disponibilité dans l'application
Dans le menu, abonnement par entité. La comptabilité figure dans le menu dès que vous ouvrez une entité. C'est un abonnement par entité et par mois, selon la catégorie de taille et sans période d'essai : micro € 125, petite € 150 et moyenne € 300, hors TVA ; pour grande sur demande. Les déclarations de TVA périodiques sont comprises. Pour les comptes annuels eux-mêmes, vous n'avez pas besoin du module de comptabilité : un export de votre propre logiciel suffit, et les premiers comptes annuels de votre compte sont gratuits.
Questions fréquentes
Puis-je continuer à utiliser mon logiciel de comptabilité actuel ?
Oui. Vous fournissez alors par exercice un fichier d'audit XAF ou une balance générale en Excel ou CSV. Le module de comptabilité est une alternative, pas une condition pour établir des comptes annuels.
Le module de comptabilité a-t-il une connexion bancaire automatique ?
Oui, une connexion PSD2 via Ponto en lecture seule, que vous établissez vous-même. Si votre banque ne travaille pas avec Ponto, vous importez les relevés bancaires en fichier CAMT.053, MT940 ou CSV.
Le module de comptabilité coûte-t-il en plus ?
Oui. La comptabilité est un abonnement par entité et par mois, à partir de € 125 hors TVA (micro), déclarations de TVA périodiques comprises. Les comptes annuels se règlent séparément, une fois par exercice ; les premiers comptes annuels de votre compte sont gratuits.
Puis-je créer un fichier d'audit XAF pour la Belastingdienst ou mon accountant ?
Oui, le module exporte la comptabilité sous forme de fichier d'audit XAF, par défaut en version 4.0 ; la version 3.2 reste sélectionnable.
Quel logiciel de comptabilité avec comptes annuels convient à une holding ?
Une holding avec peu d'écritures peut tenir la comptabilité ici et reprendre directement la balance générale. Si la holding a des filiales que vous consolidez, regardez aussi le module de consolidation.
À lire aussi
Comptabilité et comptes annuels dans un seul environnement
Vos premiers comptes annuels sont gratuits, quelle que soit la catégorie de taille. Créez un compte et établissez les comptes annuels néerlandais de votre société immatriculée aux Pays-Bas selon le titre 9 du livre 2 du Code civil néerlandais (BW).
Commencer gratuitement