Boekhoudsoftware met jaarrekening

Het korte antwoord

Zoekt u boekhoudsoftware met jaarrekening? In Jaarrekening.io staat de boekhouding in dezelfde omgeving als de jaarrekening. U boekt het jaar in een grootboek met RGS-codes en neemt na afloop de saldibalans van het boekjaar over in de jaarrekening. Rekeningen uit het standaardschema krijgen hun RGS-code en BW 2-post mee; overige rekeningen wijst u daarna zelf toe.

Voert u de boekhouding liever in een ander pakket, dan blijft dat mogelijk: u levert dan een XAF-auditbestand of een saldibalans in Excel of CSV aan. Directe koppelingen per pakket zijn in voorbereiding en nog niet vrijgegeven.

Waarom administratie en jaarrekening bij elkaar horen

Wettelijk kader: art. 2:10 BWart. 2:362 lid 1 BW

Het bestuur moet een administratie voeren waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon blijken, en de boeken zeven jaar bewaren (art. 2:10 BW). De jaarrekening is de samenvatting van die administratie per balansdatum. Elke stap tussen beide (exporteren, kolommen controleren, opnieuw inlezen) is een plek waar een saldo kan wegvallen.

Wanneer grootboek en jaarrekening in één omgeving staan, verdwijnt die tussenstap. De overname leest de boekingen van het gekozen boekjaar, zet de mutaties van de winst-en-verliesrekening apart van de balansstanden en neemt de cijfers van het voorgaande boekjaar mee als vergelijkende cijfers.

Wat de boekhoudmodule doet

Bankkoppeling (PSD2) en bankafschriften

Vandaag leest u bankmutaties in als bestand: CAMT.053, MT940 of CSV met kolomtoewijzing, in euro's. Een CAMT.054-bestand gebruikt de module om batchbetalingen aan facturen te koppelen. Bij het verwerken stelt de module tegenrekeningen voor op basis van eerdere boekingen van dezelfde tegenpartij, en koppelt zij betalingen aan openstaande posten.

Een directe bankkoppeling via PSD2 (Ponto, alleen leesrechten) is gebouwd, maar nog niet in gebruik genomen. Tot die koppeling actief is, blijft het bankbestand de route. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Van grootboek naar jaarrekening in vier stappen

1. Maak bij de jaarrekening het boekjaar aan. De begin- en einddatum daarvan bepalen welke boekingen meetellen.
2. Activeer het boekjaar. U betaalt per jaarrekening, eenmalig per boekjaar en naar grootteklasse, vanaf € 250 excl. btw voor een micro-rechtspersoon. De bedragen staan op de prijzenpagina.
3. Kies in de boekhouding Saldibalans overnemen. De winst-en-verliesrekening bevat de mutaties van het boekjaar, het voorgaande boekjaar levert de vergelijkende cijfers en een jaarafsluitingsboeking telt niet mee. Een boekjaar dat al een saldibalans heeft, wordt niet overschreven.
4. Controleer de toewijzing van rekeningen zonder RGS-code en stel daarna balans, winst-en-verliesrekening en toelichting op.

Wat de module (nog) niet doet

• Geen aparte dagboeken met een eigen nummerreeks; alle boekingen lopen door één journaal.
• De jaarafsluitingsboeking in de boekhouding werkt voor kalenderjaren. De overname naar de jaarrekening volgt wel de data van het boekjaar.
• Vreemde valuta alleen op verkoopfacturen en bij de bankimport (met een koers die u zelf invoert); geen herwaardering van valutasaldi.
• Afschrijving van vaste activa alleen lineair.
• Bonnen worden niet met OCR uitgelezen; bij pdf's met een tekstlaag leest de module de tekst wel en stelt zij een categorie voor.

Beschikbaarheid in de app

In het menu. Deze module staat standaard in het menu van de app zodra u een rechtspersoon opent. Er is in de app geen apart module-abonnement voor nodig.

Lees ook