Jaarrekening maken vanuit Visma (eAccounting en AccountView)

Het korte antwoord

Bij Visma hangt de route af van het product. In Visma eAccounting maakt u onder Boekhouding - Rapporten een saldilijst als pdf of csv en exporteert u auditfiles via Instellingen - Import en export. In AccountView kiest u Document > Exporteren > XML Auditfile Financieel. Een eigen jaarrekeningmodule hebben wij voor beide niet kunnen verifiëren.

Bijgewerkt op 26 oktober 2026

Kerngegevens

Welk Visma-product hebt u?

Omdat het oude webadres van eAccounting niet meer naar een productpagina leidt, is het verstandig bij Visma na te vragen wat de plannen met het product in Nederland zijn. De online help was op de genoemde datum wel bereikbaar en in het Nederlands.

Wat Visma zelf biedt voor de jaarrekening

In de help van Visma eAccounting Standaard staan rapporten als Balans, Resultatenrekening, Grootboek en Saldilijst, maar geen functie die een jaarrekening met toelichting opstelt of deponeert. AccountView beschrijft het exporteren van een auditfile als iets wat u doet omdat ‘uw accountant’ erom vraagt. In beide gevallen gaat de leverancier er dus van uit dat de jaarrekening elders wordt gemaakt. Of er aanvullende modules bestaan, hebben wij niet kunnen nalezen.

Saldilijst en auditfile exporteren

Visma eAccounting

1. Ga naar Boekhouding - Rapporten en kies Saldilijst.
2. Selecteer Maak rapport aan en vul het boekjaar of de periode in.
3. Klik op de pijl rechts van de knop Bekijk en bewaar het rapport als csv-bestand.
4. Voor een auditbestand gaat u naar Instellingen - Import en export; Auditfiles staat daar bij de gegevens die u kunt exporteren.

De saldilijst toont per rekening het nummer, de naam, de openingsbalans, het debet- en creditsaldo, het verschil en de eindbalans. De rapporten Balans en Resultatenrekening kunt u op dezelfde manier bewaren; de resultatenrekening kan de cijfers van het voorgaande jaar ernaast zetten.

AccountView

1. Kies Bestand > Administraties en selecteer de administratie.
2. Kies Document > Exporteren > XML Auditfile Financieel (of Auditfile voor het oudere formaat).
3. Geef de perioden op en selecteer eventueel een verslagmodel voor de rubriekindeling.
4. Kies Volgende en bepaal of u het bestand opslaat of per e-mail verstuurt.
5. Voer een bestandsnaam zonder spaties in en kies Exporteren.

Welke versie het XAF-bestand heeft, staat in geen van beide helpteksten. Open het bestand en lees het versienummer in de eerste regels. Wat een bruikbare saldilijst moet bevatten, staat in de handleiding saldibalans.

RGS bij Visma

In de helppagina's die wij raadpleegden komt RGS niet voor. AccountView biedt bij de export wel een verslagmodel voor de rubriekindeling; of dat model op RGS is gebaseerd, hangt af van uw inrichting. Reken er bij eAccounting op dat de saldilijst zonder RGS-codes komt en dat u de rekeningen zelf aan jaarrekeningposten koppelt, of een voorstel controleert. De werkwijze staat in RGS-mapping.

Controles vóór de export uit Visma

• Geblokkeerd of concept. Visma eAccounting zet ‘Concept-’ voor de balans en het resultatenrapport zolang u de boekhouding voor die periode niet hebt geblokkeerd. Staat dat woord in de kop, dan kan er nog geboekt worden.
• Perioden. Geef in AccountView alle perioden van het boekjaar op, niet alleen die met dagelijkse boekingen.
• Juiste administratie. AccountView exporteert de administratie die u in het venster Administraties hebt geselecteerd.
• Csv controleren. Open het csv-bestand en kijk of bedragen als getal en met het juiste decimaalteken zijn overgekomen.

Rekenvoorbeeld: de saldilijst narekenen

Neem de regel voor de bankrekening in de saldilijst. De openingsbalans is € 31.250. In het jaar is € 402.800 debet en € 389.450 credit geboekt; het verschil is € 13.350. De eindbalans moet dan € 44.600 zijn, en dat bedrag hoort gelijk te zijn aan het bankafschrift per 31 december. Klopt de som wel maar het afschrift niet, dan ontbreekt er een boeking. Klopt de som niet, dan is het rapport over een andere periode gemaakt dan u dacht.

Van Visma-export naar jaarrekening

Voor de jaarrekening van een BV volgt na de export: de rekeningen indelen, de cijfers van het voorgaande jaar opnemen art. 2:363 lid 5 BW, de toelichting schrijven, laten vaststellen en deponeren, uiterlijk twaalf maanden na het boekjaar art. 2:394 lid 3 BW.

Visma en Jaarrekening.io

Jaarrekening.io leest het csv-bestand van de saldilijst in, net als Excel; de kolommen worden herkend en u kunt de toewijzing bijstellen. Een XAF-auditfile uit AccountView of eAccounting kan ook, als het versie 3.1 of 3.2 is. De app weigert een bestand waarvan debet en credit niet gelijk zijn en toont het verschil. De toewijzing aan de jaarrekeningposten is een voorstel van de AI, tenzij het auditbestand RGS-codes bevat. Een directe koppeling met Visma-producten is in voorbereiding en nog niet vrijgegeven; zie koppelen aan uw boekhoudpakket.

Wanneer de accountant bij Visma-pakketten de betere route is

AccountView is ingericht op het aanleveren van een auditfile aan de accountant; het exportscherm vraagt zelfs om diens e-mailadres. Stelt uw accountant de jaarrekening samen, dan is dat de kortste weg. Zelf opstellen past bij een overzichtelijke BV met een saldilijst die u regel voor regel kunt verklaren. Zoekt u een andere plek voor een eenvoudige administratie, dan kan dat ook in de boekhouding van Jaarrekening.io.

Bronnen

• Visma eAccounting Standaard, online help: Rapporten — saldilijst, balans, resultatenrekening, pdf of csv
• Visma eAccounting Standaard, online help: Importeren en exporteren — auditfiles en rekeningschema
• AccountView support: Auditfiles converteren en exporteren — menupad en stappen
• Nmbrs: Yuki is nu Nmbrs Accounting — onderdeel van Visma, naam per 1 september 2026
• Art. 2:394 BW (wetten.overheid.nl) — deponeren binnen acht dagen na vaststelling, uiterlijk twaalf maanden na het boekjaar
• Belastingdienst (ODB): uitfasering oude Auditfiles Financieel per 1 januari 2027 — alleen XAF 4.0

Lees ook